Die meisten Backtesting-Tools verwenden generische Preisdaten. SuperTrader führt Backtests durch, wie Sie tatsächlich handeln – Ihre Einstiege, Ihre Ausstiege, Ihre Slippage, Ihre Psychologie.
Strategie-Backtest
VWAP-Rückforderung · 87 trades
Das Problem beim traditionellen Backtesting
TradingView zeigt Ihnen, wie eine Strategie auf einem Preisdiagramm funktioniert. SuperTrader zeigt, wie es in Ihren Händen funktioniert hat – unter Berücksichtigung Ihrer Ausführung, Ihres Timings, Ihrer spezifischen Ein- und Ausstiege.
Historische Preis-Backtests gehen von einer perfekten Ausführung aus. Du arbeitest nicht perfekt. Ihr Backtest sollte Ihren tatsächlichen Slippage und Ihre Einstiegsqualität umfassen – denn diese Kosten sind real.
Mit Plattform-Backtests simulieren Sie historische Balken. Mit SuperTrader analysieren Sie die von Ihnen tatsächlich getätigten Trades – jede Probe ist echt, jedes Ergebnis gehört Ihnen.
Wie es funktioniert
Wählen Sie ein Strategie-Tag, eine Anlageklasse, ein Zeitfenster und einen Marktbedingungsfilter aus. Tags sind Etiketten, die Sie an Trades anbringen – VWAP Reclaim, Opening Range Break, wie auch immer Ihre Setups heißen.
Alle Trades, die Ihren Parametern entsprechen, werden isoliert und analysiert. Die Engine berechnet die Gewinnrate, die Erwartung pro Trade, den maximalen Drawdown und die Sharpe-Ratio aus Ihren tatsächlich abgeschlossenen Trades.
Ihre Kapitalkurve, die besten Konditionen und die Leistung pro Wochentag und Sitzung werden sofort angezeigt. Walk-Forward-Ergebnisse zeigen, ob Ihre Kante außerhalb der Stichprobe liegt.
Live-Demo
Ändern Sie die Strategie, Anlageklasse, den Zeitraum oder die Bedingung. Die Ergebnisse werden anhand vorgefertigter Demodaten neu berechnet.
Backtest · 87 Geschäfte
VWAP-Rückforderung · Aktien · Letzte 12 Monate
Eigenkapitalkurve
Gewinnrate nach Wochentag
Gewinnrate pro Sitzung
Führen Sie zwei Strategie-Tags für denselben Datumsbereich aus und sehen Sie sich beide Aktienkurven im selben Diagramm an. Das Setup mit der höheren Erwartung ist Ihr Hauptvorteil – der andere verschlingt Kapital.
VWAP-Rückforderung
64% WR · +$187/Handel
Eröffnungs-Range-Break
51% WR · +$89/Handel
Vergleich der Eigenkapitalkurve – Letzte 12 Monate
Walk-Forward-Test · VWAP Reclaim · 2026
Zug
Jan–März
Prüfen
Apr
Zug
Mai–Juli
Prüfen
Aug
Zug
September–November
Prüfen
Dez
WR
64%
WR
61%
WR
67%
WR
63%
WR
65%
WR
60%
Das Testen anhand Ihres gesamten Verlaufs führt zu einer Überanpassung – die Strategie sieht gut aus, weil Sie anhand von Daten testen, auf die sie abgestimmt wurde. Walk-Forward unterteilt Ihren Verlauf in abwechselnde Trainings- und Out-of-Sample-Testperioden.
Wenn Ihre Gewinnquote in den Testsegmenten gleich bleibt, haben Sie einen echten Vorteil. Wenn es zusammenbricht, wurde die Strategie an die Kurve der historischen Daten angepasst. Die meisten Backtesting-Tools zeigen Ihnen dies nicht an.
Ihre Strategie könnte in Umgebungen mit hohem VIX profitabel sein, an Tagen mit ruhigem Kursverlauf jedoch ein Münzwurf. Bedingungsfilter schneiden Ihren Backtest auf, um genau anzuzeigen, wann Ihre Kante auftaucht – und wann sie verschwindet.
Filtern nach: VIX-Niveau, Gewinnwoche, Tag des Wirtschaftsereignisses, Markttrendtyp, Sitzungszeit. Jeder Filter aktualisiert die Eigenkapitalkurve und die Gewinnquote in Echtzeit.
Gewinnquote nach Marktbedingungen · VWAP-Rückforderung
Wie es im Vergleich aussieht
Verwandte Funktionen
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