Calculadora de ganancias de opciones
Calcule P&L al vencimiento para opciones de compra y venta. Vea el precio de equilibrio, la ganancia máxima y la pérdida máxima con un gráfico en vivo.
PyG al vencimiento (solo valor intrínseco; excluye el valor temporal y el IV)
Cómo calcular el beneficio de las opciones al vencimiento
Las pérdidas y ganancias de las opciones al vencimiento dependen de dónde cierra el subyacente en relación con el precio de ejercicio. Esta calculadora utiliza únicamente el valor intrínseco, lo cual es apropiado para planificar escenarios de vencimiento, aunque las pérdidas y ganancias reales antes del vencimiento incluyen el valor temporal (theta) y la volatilidad implícita (vega).
Call largo: Beneficio = máximo (0, subyacente - ejercicio) × contratos × 100 - prima pagada. Punto de equilibrio = strike + prima.
Put largo: Beneficio = max(0, ejercicio - subyacente) × contratos × 100 - prima pagada. Punto de equilibrio = strike - prima.
Call/put corto: la prima cobrada es su beneficio máximo. La pérdida máxima es teóricamente ilimitada (call) o limitada a strike × 100 × contratos (put).
Para realizar un seguimiento del rendimiento real de sus opciones, incluidas estrategias de múltiples tramos como diferenciales, cóndores y straddles, el diario de operaciones de opciones de SuperTrader agrupa los tramos automáticamente y muestra sus pérdidas y ganancias del mundo real por tipo de estrategia.
Realice un seguimiento de sus operaciones de opciones automáticamente.
SuperTrader importa de Robinhood, Schwab, Tastytrade y IBKR. Agrupa estrategias de múltiples tramos, rastrea DTE en la entrada, rango IV y tasa de victorias por tipo de estrategia.