Question 1

オプション取引日誌で何を追跡すればよいですか?

Accepted Answer

少なくとも: 戦略タイプ、エントリー時の DTE、エントリー時の IV ランク、プレミアムの徴収または支払い、取引の終了方法 (期限切れ、利益目標、ロール、停止)、および最終損益。 SuperTrader は、ログに記録するすべてのオプション取引についてこれらすべてを自動的に取得し、フィールドごとに分類された勝率と平均プレミアムを表示します。

Question 2

SuperTrader は一般的なオプション取引ジャーナルとどう違うのですか?

Accepted Answer

一般的なジャーナルはフィルを記録します。 SuperTrader は、オプションのコンテキストをログに記録します。つまり、戦略タイプは何だったのか、エントリー時の DTE は何だったのか、IV ランクは何だったのか、どのくらいのシータをキャプチャしたか、高い IV または低い IV で販売したのか。ほとんどのオプション トレーダーは、3 か月後に、1 つの戦略が 70% 以上の WR で実行され、他の 2 つの戦略が下落していることに気づきます。フィル ログではそれが表面化することはありません。

Question 3

Robinhood、TastyTrade、または IBKR からオプション取引をインポートするにはどうすればよいですか?

Accepted Answer

SuperTrader は、Robinhood、TastyTrade、IBKR、TD Ameritrade (thinkorswim)、Charles Schwab、Webull、および 997 以上のブローカーの自動同期をサポートします。オプション取引は、すべての契約詳細とともに自動的に入力されます。サポートされていないブローカーの場合は、CSV をアップロードすると、SuperTrader がオプション フィールドを自動的に解析します。

Question 4

SuperTrader はアイアンコンドルのようなマルチレッグ戦略に対応しますか?

Accepted Answer

はい。アイアン コンドル、垂直スプレッド、ストラングル、その他のマルチレッグ ポジションが 1 つのポジション カードとしてグループ化されています。 4 つの散在する行ではなく、完全な単位 (純クレジット、最大利益 %、現在価値、1 日あたりのシータ、有効期限までの日数、損益) が表示されます。

Question 5

カバード コール、スプレッド、ネイキッド プットといっ​​た戦略タイプごとの勝率を確認できますか?

Accepted Answer

はい。戦略の内訳ビューには、取引したすべての戦略タイプの勝率、平均プレミアム、平均損益が表示されます。ほとんどのオプション トレーダーは、最善の戦略と最悪の戦略の間に 20 ～ 30 パーセント ポイントのギャップがあることに気付きます。これを知ることで、実際のエッジに資本を集中させることができます。

Question 6

SuperTrader トラック IV は、オプション取引のエントリー時にランク付けされますか?

Accepted Answer

はい。 SuperTrader は、すべてのオプション取引のエントリー時に IVR と IV パーセンタイルを記録します。これはプレミアムセラーにとって重要です。エッジを最大限に高めるには、高い IV (IVR > 50) で販売する必要があります。 SuperTrader は、30 未満の IVR 環境にいるかどうか、または頻繁に IVR 環境に入っているかどうかを示します。

Question 7

SuperTrader は、オプションのポジションで取得されたシータをどのように計算しますか?

Accepted Answer

キャプチャされたシータは、実際に収集した時間減衰の量とエントリ時に利用可能なシータの量を比較します。 21 日間保持される 1 日あたり $0.08 シータのショート プットの場合、利用可能な最大シータは ~$168 です。 SuperTrader は、実際の終値とエントリーを追跡してキャプチャ率を計算し、クローズが早すぎるかどうかを明らかにします。

Question 8

ポジションが最大利益の 50% に達したときに、SuperTrader はアラートを送信できますか?

Accepted Answer

はい。最大利益に対するパーセンテージで利益目標アラートを設定します。最大 50% の利益ルールはアラートとして構成可能です。SuperTrader は、オープン ポジションが目標に達すると、プッシュ通知 (モバイル) とアプリ内アラート (Web) を送信します。ロール アラート (21 DTE) およびショート プットの割り当てリスク アラートも利用できます。

Question 9

無料のオプション取引日記はありますか?

Accepted Answer

はい。 SuperTrader の永久無料プランには、戦略タイプの追跡、DTE 分析、IV ランク記録を備えたフルオプションのジャーナリングが含まれています。高度な分析 (シータ キャプチャ トラッキング、マルチレッグ損益の内訳、月収ダッシュボード) は、Starter (月額 9 ドル) と Pro (月額 19 ドル) で利用できます。クレジットカードは必要ありません。

Question 10

SuperTrader はストック オプションとインデックス オプション (SPX、QQQ) の両方に機能しますか?

Accepted Answer

はい。株式オプション、ETF オプション (SPY、QQQ、IWM)、およびインデックス オプション (SPX、NDX、RUT、VIX) がすべてサポートされています。ヨーロピアンスタイルの現金決済オプション (SPX、NDX、XSP) は、正しい損益計算書を使用して自動的に認識され、不正確な割り当てリスク追跡は行われません。週刊誌、月刊誌、LEAPS がすべてサポートされています。

ティッカー	数量	エントリ	出口	P&L
TSLA	1	$2.40	$0.00	+$240
SPY	2	$1.85	$3.20	−$270
AAPL	1	$0.95	$0.00	+$95

ティッカー	戦略	入場時の DTE	IVランク	結果	P&L
TSLA	ショートプット	28 DTE	72	満期切れ	+$340
SPY	アイアンコンドル	35 DTE	58	50%で決済	+$145
AAPL	カバードコール	21 DTE	44	満期切れ	+$95
QQQ	コールスプレッド	14 DTE	31	損切り	−$180
AMZN	ショートプット	30 DTE	65	満期切れ	+$420
NVDA	プットスプレッド	7 DTE	88	40%で決済	+$210

追跡するオプションジャーナル戦略、ギリシャ人、エッジ — 塗りつぶしだけではない

一般的なジャーナルは株式向けに作成されました。オプションではありません。

戦略ごとにフィルターします。オプションの種類ごとにエッジを確認します。

現在のジャーナルが無視しているオプションのパフォーマンスの 4 つの側面。

戦略レベルの勝率

入口分析時の DTE

入場時のIVランク

シータ減衰のキャプチャ

プレミアムセラーダッシュボード。月収、捕獲されたシータ、割り当てリスク。

スプレッドとアイアンコンドルの分析。マルチレッグ戦略を 1 つのユニットとして追跡します。

オプショントレーダーには 3 つのタイプがあります。ジャーナリングのニーズはそれぞれ異なります。

プレミアムセラー

方向性オプショントレーダー

スプレッドトレーダー

オプションのジャーナリングに関する質問

どのオプション戦略が実際に機能しているかを把握してください。

追跡するオプションジャーナル 戦略、ギリシャ人、エッジ — 塗りつぶしだけではない