アカウントのサイズ、リスク許容度、ストップロス距離に基づいて、取引する株、ロット、または契約の正確な数を計算します。無料。ログインは必要ありません。
100,000 人以上のトレーダーがセッションごとに取引のサイズを正しく設定するために使用
ポジションサイズ
108 株
ドルリスク
$250.00
停止距離
2.30
1% ルール: 1 回の取引でアカウントの 1 ～ 2% を超えるリスクを負わないようにします。これにより、10 連敗の場合のコストがアカウントの 20% 以下になることが保証されます。
口座サイズから正しいポジションサイズまでの 5 つのステップを 30 秒以内に実行します。
口座残高を入力してください
取引口座の合計残高を入力します。これは、取引ごとの最大ドルリスクを計算するためのベースラインです。
リスクの割合を設定する
アカウントのどれだけをリスクにさらすかを選択してください。ほとんどのトレーダーは 0.5 ～ 2% を使用します。 1% ルールは、10 連敗の場合、アカウント全体ではなく、10% のコストがかかることを意味します。
エントリー価格とストップ価格を入力します
予定のエントリー価格とストップロス価格を入力します。この差により、取引が終了するまでに価格がどこまで変動するかが決まります。
ポジションサイズを読む
計算機は、売買すべき株式、ロット、または契約の数を即座に正確に表示するため、損失がリスク制限を超えることはありません。
計画に従ったかどうかを追跡する
SuperTrader で取引を記録します。実際のポジションサイズが計算されたサイズと一致するかどうか、そしてそれが長期的な結果にどのような影響を与えるかを確認してください。
ポジションサイジングは 1 つの原則に基づいています。ドルリスクは固定されています。ポジションサイズはそれを実現する変数です。
株式
株式 = (口座 × リスク%) ÷ (エントリー − ストップ)
例
25,000 ドル × 1% = 250 ドルのリスク $250 ÷ ($185.50 − $183.20) = 250 ドル ÷ 2.30 ドル = 108 株
外国為替
ロット = (アカウント × リスク%) ÷ (ピップ距離 × ピップ値 × 100,000)
例
25,000 ドル × 1% = 250 ドルのリスク 30 ピップストップ、$10/ピップ標準ロット = 250 ドル ÷ (30 × 10 ドル) = 0.83 ロット
先物
契約 = (アカウント × リスク%) ÷ (停止距離 × ポイント価値)
例
25,000 ドル × 1% = 250 ドルのリスク ES で 15 ポイント ストップ ($50/pt) = 250 ドル ÷ (15 × 50 ドル) = 0.33 契約
暗号
単位 = (アカウント × リスク%) ÷ (エントリー − ストップ)
例
25,000 ドル × 1% = 250 ドルのリスク 250 ドル ÷ (43,200 ドル − 42,000 ドル) = 250 ドル ÷ 1,200 ドル = 0.208 BTC
トレーダーがポジションサイジングに関して尋ねるすべてのこと。
正しいポジションサイズを計算することがステップ 1 です。それに従ったかどうか、そしてそれが損益にどのような影響を与えたかを知ることによって、本当の優位性が生まれます。 SuperTrader は、実際のサイズと計画されたサイズを自動的に追跡します。