가이드
성과를 높이는 트레이딩 일지 쓰는 법
트레이딩 일지는 내가 한 모든 거래와 그 이유를 남기는 기록이에요. 꾸준히 쓰면 어떤 셋업이 돈을 벌고, 어떤 습관이 돈을 잃게 하는지, 내 계획을 지키고 있는지 알 수 있어요. 무엇을 기록하고 어떻게 리뷰하는지 알려 드릴게요.
1. 모든 거래에 같은 항목을 기록하세요
자세함보다 일관성이 중요해요. 모든 거래에 같은 항목이 있어야 나중에 비교할 수 있어요.
- 날짜, 시간, 종목, 방향, 진입가, 청산가, 수량, 수수료
- 매매한 셋업이나 전략
- 진입한 이유와 손절가, 목표가
- 거래 전과 거래 중의 감정
- 진입 시점과 청산 시점의 차트 스크린샷
2. 엣지를 보여주는 숫자를 추적하세요
손익만으로는 내 프로세스가 통하는지 알 수 없어요. 아래 지표를 보면 결과가 엣지에서 나온 건지, 운이었는지 알 수 있어요.
- 승률: 수익 거래 수 ÷ 전체 거래 수
- 평균 수익과 평균 손실, 그리고 둘의 비율
- 기댓값: (승률 × 평균 수익) − (패율 × 평균 손실). 거래 1회당 기대할 수 있는 수익이에요
- 프로핏 팩터: 총수익 ÷ 총손실. 1보다 크면 시스템이 돈을 벌고 있다는 뜻이에요
- 최대 낙폭(MDD): 계좌가 고점에서 저점까지 가장 크게 하락한 폭
3. 정해진 주기로 리뷰하세요
매일 장이 끝나면 일지를 확인하고, 매주 한 번은 깊이 있게 리뷰하세요. 거래를 셋업, 시간대, 감정별로 나누고 어느 그룹이 가장 많이 벌었는지, 어느 그룹이 가장 많이 잃었는지 살펴보세요. 손실을 내는 건 줄이고, 잘되는 건 비중을 늘리고, 다음 주에 지킬 규칙을 하나 적어 두세요.
4. 기록은 소프트웨어에 맡기세요
스프레드시트는 한동안은 괜찮지만 결국 한계가 와요. 직접 입력은 빠뜨리기 쉽고, 수식은 깨지고, 수백 건의 거래에 걸친 패턴은 보기 어려워요. 트레이딩 일지 앱은 거래를 가져오고 지표를 계산해 주며, SuperTrader는 AI로 패턴까지 짚어 줘요.
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