Calculateur de bénéfices sur options
Calculez le P&L à l’expiration pour les appels et les ventes. Consultez le prix d’équilibre, le profit maximum et la perte maximale avec un graphique en direct.
P&L à l’expiration (valeur intrinsèque uniquement — exclut la valeur temps et IV)
Comment calculer le bénéfice des options à l'expiration
Le P&L des options à l’expiration dépend du cours de clôture du sous-jacent par rapport au prix d’exercice. Ce calculateur utilise uniquement la valeur intrinsèque – appropriée pour planifier des scénarios d'expiration, bien que le P&L réel avant l'expiration inclut la valeur temporelle (thêta) et la volatilité implicite (vega).
Call long : Bénéfice = max(0, sous-jacent − strike) × contrats × 100 − prime payée. Seuil de rentabilité = exercice + prime.
Put long : Bénéfice = max(0, strike − sous-jacent) × contrats × 100 − prime payée. Seuil de rentabilité = strike − prime.
Call/put court : la prime collectée correspond à votre profit maximum. La perte maximale est théoriquement illimitée (call) ou limitée à strike × 100 × contrats (put).
Pour suivre les performances réelles de vos options, y compris les stratégies multi-branches telles que les spreads, les condors et les straddles, le journal de négociation d'options de SuperTrader regroupe automatiquement les branches et affiche votre P&L réel par type de stratégie.
Suivez automatiquement vos transactions d'options.
SuperTrader importe depuis Robinhood, Schwab, Tastytrade et IBKR. Regroupe les stratégies multi-étapes, suit le DTE à l’entrée, le rang IV et le taux de victoire par type de stratégie.