オプション利益計算ツール

満期時のオプション損益は、権利行使価格に対する原資産の終値の位置によって異なります。この計算ツールは本質的価値のみを使用します。これは、満期シナリオの計画に適していますが、満期前の実際の損益には時間値 (シータ) と暗黙のボラティリティ (ベガ) が含まれます。

ロングコール: 利益 = 最大(0、原資産 − ストライキ) × 契約 × 100 − 支払われたプレミアム。損益分岐点 = ストライク + プレミアム。

ロングプット: 利益 = max(0, 権利行使額 − 原資産) × 契約 × 100 − 支払われたプレミアム。損益分岐点 = ストライク − プレミアム。

ショートコール/プット: 集められたプレミアムが最大利益となります。理論上、最大損失は無制限（コール）、またはストライク × 100 × 契約（プット）に制限されます。

スプレッド、コンドル、ストラドルなどのマルチレッグ戦略を含む実際のオプションのパフォーマンスを追跡するために、SuperTrader のオプション取引ジャーナルはレッグを自動的にグループ化し、戦略タイプごとに実際の損益を表示します。